瀕臨“1元股”退市紅線的ST世茂(600823)推出自救“組合拳”：繼此前大股東推出增持計劃，6月4日晚間上市公司計劃使用自有資金，以不超過1.3元/股斥資1億至2億元用于股份回購，預計占公司總股本的2.05%-4.1%；市場表現來看，公司股價已經連續3天上漲，最新收盤于1.17元/股。

5月31日，ST世茂收到控股股東東峰盈國際提議，鑒于公司目前股票收盤價格低于最近一期每股凈資產，且連續20個交易日內股票收盤價格跌幅累計超過30%，提議公司以自有資金回購股份。

6月4日，ST世茂召開董事會，審議通過了上述回購議案，計劃使用總額不低于1億元（含）、不超過2億元（含）自有資金，以不高于1.3元/股價格回購。

【資料圖】

據測算，回購的股份規模將占公司總股本的2.05%-4.1%，該方案將會自股東大會審議通過后3個月內實施。

本次回購完成后，預計公司無限售條件流通股將相應減少7692.31萬股至1.54億股，相應股份轉為公司庫存股，公司總股本不會發生變化；后續回購的股份將用于出售，轉為無限售條件流通股，減持期間將自發布回購結果公告后12個月后起至36個月止。

除了提出回購，ST世茂大股東還在5月31日拋出增持計劃，峰盈國際或其一致行動人自2023年5月31日起3個月內公司將斥資1億至2億元增持，增持股份的價格不高于1.3元/股，以提升投資者信心。

本輪ST世茂推出自救“組合拳”，公司股價連續反彈。

由于ST世茂2022年年報被出具否定意見，公司股票從5月5日開始起實施風險警示，公司股價在5月跌幅一度逼近50%，最低價達到1元；5月31日開始股價反彈，連續3天漲停。在股價異動公告中，ST世茂6月3日稱目前生產經營情況正常，近期公司經營情況及內外部經營環境沒有發生重大變化。

目前ST世茂債務危機懸頂：公告顯示，日前公司及子公司未能按期支付債務。其中，最公司及下屬子公司有46.3億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構債務未能按期支付，公司表示正在盡最大努力，積極聯系債權人洽談展期方案，其中17.7億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，將盡快推進落實展期工作。

另外，ST世茂未能于2023年5月30日支付中期票據“20滬世茂MTN001”到期本息2540萬元、“21滬世茂MTN001”到期利息833萬元、“21滬世茂MTN002”到期利息586萬元；子公司未能于2023年4月10日支付資產支持專項計劃“希爾頓01”的資產支持證券退出款7億元。

截至5月31日，ST世茂有息負債賬面余額322.74億元，其中短期借款及一年內到期的非流動負債172.91億元，長期借款105.59億元，應付公司債券44.24億元。

ST世茂表示，今年以來，公司通過拓寬銷售渠道、精準定位客群等方式，多措并舉促銷售，但銷售情況仍大幅度下滑，受宏觀環境及行業環境影響，2022年累計實現銷售簽約額92億元，較2021年同比下降68%；2023年1-4月銷售簽約額僅34億元，較2021年同比下降約55%，較2022年同比上升23%。另外，自2021年下半年以來，公司經歷融資渠道收窄、受限，未能獲得補充資金流入。

另據“京東拍賣”官網顯示，子公司深圳市世茂新里程實業有限公司名下深圳市龍崗區龍城街道12宗地土地使用權及地上物將于7月4日進行法拍，起拍價130.44億元，處置單位為北京第三中級人民法院。該地塊是深圳世茂深港國際中心的部分資產；按照原計劃將打造為深圳的一個重量級地標，其規劃高度也將成為“深圳第一高樓”。

對于本次推出回購方案的影響，ST世茂表示不會對公司的日常經營、財務、研發、盈利能力、債務履行能力和未來持續發展產生重大影響。

截至2022年12月31日，ST世茂最近一期經審計的總資產為1304.46億元，流動資產為683.67億元，歸屬于上市公司股東的凈資產為207.33億元。假設回購資金總額的上限2億元全部使用完畢，則回購資金總額占公司總資產、流動資產、歸屬于上市公司股東的凈資產比例分別為0.15%、0.29%、0.96%，占比較低。

標簽：